浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5116 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 210.00 | 1,095.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 200.00 | 649.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 205.00 | 490.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 208.00 | 550.62万元 | -- |