浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0222元 (2026-02-05) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5171 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.18亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 23.18亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.03万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 2.58万 | 0.001% |
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