浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5140 / 7291) |
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