浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-01-30) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5147 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -0.03% | -0.36% | 0.15% | 0.36% | 0.17% | 0.19% | 0.04% | -0.02% | -0.08% | 0.52% | -0.08% | 0.09% | 0.95% |
| 2024 | 0.32% | 0.42% | 0.11% | 0.35% | 0.35% | 0.31% | 0.35% | -0.09% | -0.04% | 0.29% | 0.44% | 1.12% | 4.00% |
| 2023 | 0.15% | 0.17% | 0.32% | 0.34% | 0.50% | 0.30% | 0.21% | 0.35% | -0.10% | 0.03% | 0.10% | 0.54% | 2.93% |
| 2022 | 0.34% | 0.05% | 0.06% | 0.31% | 0.29% | 0.08% | 0.41% | 0.26% | 0.09% | 0.29% | -0.65% | 0.19% | 1.72% |