惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3023 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1455元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1456元 |
| 2026-05-12 | 1.1242元 | 1.1452元 |
| 2026-05-11 | 1.1238元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1232元 | 1.1442元 |
| 2026-05-07 | 1.1231元 | 1.1441元 |
| 2026-05-06 | 1.1227元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1231元 | 1.1441元 |
| 2026-04-29 | 1.1234元 | 1.1444元 |
| 2026-04-28 | 1.1222元 | 1.1432元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1427元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.1430元 |
| 2026-04-23 | 1.1224元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1232元 | 1.1442元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.1217元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.1213元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.1204元 | 1.1414元 |
| 2026-04-15 | 1.1202元 | 1.1412元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1407元 |
| 2026-04-13 | 1.1195元 | 1.1405元 |
| 2026-04-10 | 1.1187元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.1183元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1397元 |
| 2026-04-07 | 1.1189元 | 1.1399元 |
| 2026-04-03 | 1.1185元 | 1.1395元 |
| 2026-04-02 | 1.1177元 | 1.1387元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.1179元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.1181元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1170元 | 1.1380元 |
| 2026-03-26 | 1.1167元 | 1.1377元 |
| 2026-03-25 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-03-24 | 1.1167元 | 1.1377元 |
| 2026-03-23 | 1.1163元 | 1.1373元 |
| 2026-03-20 | 1.1164元 | 1.1374元 |
| 2026-03-19 | 1.1163元 | 1.1373元 |
| 2026-03-18 | 1.1162元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1364元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2026-03-12 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-03-11 | 1.1142元 | 1.1352元 |
| 2026-03-10 | 1.1140元 | 1.1350元 |
| 2026-03-09 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2026-03-06 | 1.1146元 | 1.1356元 |
| 2026-03-05 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-03-04 | 1.1146元 | 1.1356元 |
| 2026-03-03 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2026-03-02 | 1.1137元 | 1.1347元 |