惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1185元 (2026-04-03) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2979 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1185元 | 1.1395元 |
| 2026-04-02 | 1.1177元 | 1.1387元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.1179元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.1181元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1170元 | 1.1380元 |
| 2026-03-26 | 1.1167元 | 1.1377元 |
| 2026-03-25 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-03-24 | 1.1167元 | 1.1377元 |
| 2026-03-23 | 1.1163元 | 1.1373元 |
| 2026-03-20 | 1.1164元 | 1.1374元 |
| 2026-03-19 | 1.1163元 | 1.1373元 |
| 2026-03-18 | 1.1162元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1364元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2026-03-12 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-03-11 | 1.1142元 | 1.1352元 |
| 2026-03-10 | 1.1140元 | 1.1350元 |
| 2026-03-09 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2026-03-06 | 1.1146元 | 1.1356元 |
| 2026-03-05 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-03-04 | 1.1146元 | 1.1356元 |
| 2026-03-03 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2026-03-02 | 1.1137元 | 1.1347元 |
| 2026-02-27 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-02-26 | 1.1126元 | 1.1336元 |
| 2026-02-25 | 1.1130元 | 1.1340元 |
| 2026-02-24 | 1.1133元 | 1.1343元 |
| 2026-02-13 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-02-11 | 1.1126元 | 1.1336元 |
| 2026-02-10 | 1.1124元 | 1.1334元 |
| 2026-02-09 | 1.1125元 | 1.1335元 |
| 2026-02-06 | 1.1119元 | 1.1329元 |
| 2026-02-05 | 1.1109元 | 1.1319元 |
| 2026-02-04 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-02-03 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-02-02 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-01-30 | 1.1103元 | 1.1313元 |
| 2026-01-29 | 1.1102元 | 1.1312元 |
| 2026-01-28 | 1.1100元 | 1.1310元 |
| 2026-01-27 | 1.1098元 | 1.1308元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.1309元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.1308元 |
| 2026-01-22 | 1.1093元 | 1.1303元 |
| 2026-01-21 | 1.1092元 | 1.1302元 |
| 2026-01-20 | 1.1088元 | 1.1298元 |
| 2026-01-19 | 1.1083元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1082元 | 1.1292元 |