惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2878 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1302元 | 1.1512元 |
| 2026-07-09 | 1.1302元 | 1.1512元 |
| 2026-07-08 | 1.1302元 | 1.1512元 |
| 2026-07-07 | 1.1299元 | 1.1509元 |
| 2026-07-06 | 1.1298元 | 1.1508元 |
| 2026-07-03 | 1.1291元 | 1.1501元 |
| 2026-07-02 | 1.1292元 | 1.1502元 |
| 2026-07-01 | 1.1289元 | 1.1499元 |
| 2026-06-30 | 1.1299元 | 1.1509元 |
| 2026-06-29 | 1.1310元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1296元 | 1.1506元 |
| 2026-06-25 | 1.1293元 | 1.1503元 |
| 2026-06-24 | 1.1288元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.1496元 |
| 2026-06-22 | 1.1291元 | 1.1501元 |
| 2026-06-18 | 1.1293元 | 1.1503元 |
| 2026-06-17 | 1.1289元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2026-06-15 | 1.1271元 | 1.1481元 |
| 2026-06-12 | 1.1271元 | 1.1481元 |
| 2026-06-11 | 1.1266元 | 1.1476元 |
| 2026-06-10 | 1.1272元 | 1.1482元 |
| 2026-06-09 | 1.1277元 | 1.1487元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2026-06-05 | 1.1288元 | 1.1498元 |
| 2026-06-04 | 1.1294元 | 1.1504元 |
| 2026-06-03 | 1.1288元 | 1.1498元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1502元 |
| 2026-06-01 | 1.1293元 | 1.1503元 |
| 2026-05-29 | 1.1286元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1283元 | 1.1493元 |
| 2026-05-27 | 1.1282元 | 1.1492元 |
| 2026-05-26 | 1.1270元 | 1.1480元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.1256元 | 1.1466元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1259元 | 1.1469元 |
| 2026-05-19 | 1.1260元 | 1.1470元 |
| 2026-05-18 | 1.1248元 | 1.1458元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1453元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1455元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1456元 |
| 2026-05-12 | 1.1242元 | 1.1452元 |
| 2026-05-11 | 1.1238元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1232元 | 1.1442元 |
| 2026-05-07 | 1.1231元 | 1.1441元 |
| 2026-05-06 | 1.1227元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1231元 | 1.1441元 |
| 2026-04-29 | 1.1234元 | 1.1444元 |
| 2026-04-28 | 1.1222元 | 1.1432元 |