惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1368元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2723 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1368元 | 1.1578元 |
| 2026-09-16 | 1.1367元 | 1.1577元 |
| 2026-09-15 | 1.1365元 | 1.1575元 |
| 2026-09-14 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2026-09-11 | 1.1361元 | 1.1571元 |
| 2026-09-10 | 1.1364元 | 1.1574元 |
| 2026-09-09 | 1.1364元 | 1.1574元 |
| 2026-09-08 | 1.1365元 | 1.1575元 |
| 2026-09-07 | 1.1367元 | 1.1577元 |
| 2026-09-04 | 1.1363元 | 1.1573元 |
| 2026-09-03 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2026-09-02 | 1.1356元 | 1.1566元 |
| 2026-09-01 | 1.1359元 | 1.1569元 |
| 2026-08-31 | 1.1353元 | 1.1563元 |
| 2026-08-28 | 1.1351元 | 1.1561元 |
| 2026-08-27 | 1.1350元 | 1.1560元 |
| 2026-08-26 | 1.1355元 | 1.1565元 |
| 2026-08-25 | 1.1359元 | 1.1569元 |
| 2026-08-24 | 1.1361元 | 1.1571元 |
| 2026-08-21 | 1.1355元 | 1.1565元 |
| 2026-08-20 | 1.1357元 | 1.1567元 |
| 2026-08-19 | 1.1356元 | 1.1566元 |
| 2026-08-18 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2026-08-17 | 1.1357元 | 1.1567元 |
| 2026-08-14 | 1.1350元 | 1.1560元 |
| 2026-08-13 | 1.1351元 | 1.1561元 |
| 2026-08-12 | 1.1345元 | 1.1555元 |
| 2026-08-11 | 1.1345元 | 1.1555元 |
| 2026-08-10 | 1.1352元 | 1.1562元 |
| 2026-08-07 | 1.1342元 | 1.1552元 |
| 2026-08-06 | 1.1337元 | 1.1547元 |
| 2026-08-05 | 1.1335元 | 1.1545元 |
| 2026-08-04 | 1.1335元 | 1.1545元 |
| 2026-08-03 | 1.1332元 | 1.1542元 |
| 2026-07-31 | 1.1332元 | 1.1542元 |
| 2026-07-30 | 1.1329元 | 1.1539元 |
| 2026-07-29 | 1.1322元 | 1.1532元 |
| 2026-07-28 | 1.1324元 | 1.1534元 |
| 2026-07-27 | 1.1325元 | 1.1535元 |
| 2026-07-24 | 1.1323元 | 1.1533元 |
| 2026-07-23 | 1.1320元 | 1.1530元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.1529元 |
| 2026-07-21 | 1.1306元 | 1.1516元 |
| 2026-07-20 | 1.1305元 | 1.1515元 |
| 2026-07-17 | 1.1306元 | 1.1516元 |
| 2026-07-16 | 1.1303元 | 1.1513元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.1515元 |
| 2026-07-14 | 1.1302元 | 1.1512元 |
| 2026-07-13 | 1.1301元 | 1.1511元 |
| 2026-07-10 | 1.1302元 | 1.1512元 |