惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1129元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3236 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-02-11 | 1.1126元 | 1.1336元 |
| 2026-02-10 | 1.1124元 | 1.1334元 |
| 2026-02-09 | 1.1125元 | 1.1335元 |
| 2026-02-06 | 1.1119元 | 1.1329元 |
| 2026-02-05 | 1.1109元 | 1.1319元 |
| 2026-02-04 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-02-03 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-02-02 | 1.1105元 | 1.1315元 |
| 2026-01-30 | 1.1103元 | 1.1313元 |
| 2026-01-29 | 1.1102元 | 1.1312元 |
| 2026-01-28 | 1.1100元 | 1.1310元 |
| 2026-01-27 | 1.1098元 | 1.1308元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.1309元 |
| 2026-01-23 | 1.1098元 | 1.1308元 |
| 2026-01-22 | 1.1093元 | 1.1303元 |
| 2026-01-21 | 1.1092元 | 1.1302元 |
| 2026-01-20 | 1.1088元 | 1.1298元 |
| 2026-01-19 | 1.1083元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1082元 | 1.1292元 |
| 2026-01-15 | 1.1075元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1075元 | 1.1285元 |
| 2026-01-13 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2026-01-12 | 1.1069元 | 1.1279元 |
| 2026-01-09 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2026-01-08 | 1.1058元 | 1.1268元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1262元 |
| 2026-01-06 | 1.1056元 | 1.1266元 |
| 2026-01-05 | 1.1066元 | 1.1276元 |
| 2025-12-31 | 1.1069元 | 1.1279元 |
| 2025-12-30 | 1.1066元 | 1.1276元 |
| 2025-12-29 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-26 | 1.1080元 | 1.1290元 |
| 2025-12-25 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2025-12-24 | 1.1080元 | 1.1290元 |
| 2025-12-23 | 1.1079元 | 1.1289元 |
| 2025-12-22 | 1.1075元 | 1.1285元 |
| 2025-12-19 | 1.1077元 | 1.1287元 |
| 2025-12-18 | 1.1071元 | 1.1281元 |
| 2025-12-17 | 1.1069元 | 1.1279元 |
| 2025-12-16 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2025-12-12 | 1.1064元 | 1.1274元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1279元 |
| 2025-12-10 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2025-12-09 | 1.1055元 | 1.1265元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.1259元 |
| 2025-12-05 | 1.1047元 | 1.1257元 |
| 2025-12-04 | 1.1040元 | 1.1250元 |