惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1291元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2919 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 15.65亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 15.49亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 15.40亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.44亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 28.28亿 | 25.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 28.48亿 | 25.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 30.90亿 | 28.82亿元 | -- |