惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1368元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2723 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 232.86万元 | 0.30% | 77.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 621.81万元 | 0.30% | 207.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 388.40万元 | 0.30% | 129.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 876.12万元 | 0.30% | 292.04万元 | 0.10% |