惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-24) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3153 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.004 元 | 30.97亿 | 1,238.63万元 | 0.40% | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |