惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1129元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3236 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.89亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 16.89亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.84万 | 0.17% |
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