惠升和赢纯债3个月定开A (013978.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2821 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开C |
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惠升和赢纯债3个月定开A(013978) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.37亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 18.37亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.64万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1.92万 | 0.001% |
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