达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1102元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3482 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1102元 | 1.1354元 |
| 2026-09-15 | 1.1101元 | 1.1353元 |
| 2026-09-14 | 1.1101元 | 1.1353元 |
| 2026-09-11 | 1.1098元 | 1.1350元 |
| 2026-09-10 | 1.1098元 | 1.1350元 |
| 2026-09-09 | 1.1098元 | 1.1350元 |
| 2026-09-08 | 1.1097元 | 1.1349元 |
| 2026-09-07 | 1.1096元 | 1.1348元 |
| 2026-09-04 | 1.1095元 | 1.1347元 |
| 2026-09-03 | 1.1094元 | 1.1346元 |
| 2026-09-02 | 1.1093元 | 1.1345元 |
| 2026-09-01 | 1.1093元 | 1.1345元 |
| 2026-08-31 | 1.1091元 | 1.1343元 |
| 2026-08-28 | 1.1090元 | 1.1342元 |
| 2026-08-27 | 1.1090元 | 1.1342元 |
| 2026-08-26 | 1.1091元 | 1.1343元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.1342元 |
| 2026-08-24 | 1.1090元 | 1.1342元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.1089元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.1088元 | 1.1340元 |
| 2026-08-18 | 1.1088元 | 1.1340元 |
| 2026-08-17 | 1.1086元 | 1.1338元 |
| 2026-08-14 | 1.1085元 | 1.1337元 |
| 2026-08-13 | 1.1084元 | 1.1336元 |
| 2026-08-12 | 1.1083元 | 1.1335元 |
| 2026-08-11 | 1.1083元 | 1.1335元 |
| 2026-08-10 | 1.1082元 | 1.1334元 |
| 2026-08-07 | 1.1081元 | 1.1333元 |
| 2026-08-06 | 1.1080元 | 1.1332元 |
| 2026-08-05 | 1.1079元 | 1.1331元 |
| 2026-08-04 | 1.1079元 | 1.1331元 |
| 2026-08-03 | 1.1078元 | 1.1330元 |
| 2026-07-31 | 1.1077元 | 1.1329元 |
| 2026-07-30 | 1.1076元 | 1.1328元 |
| 2026-07-29 | 1.1075元 | 1.1327元 |
| 2026-07-28 | 1.1075元 | 1.1327元 |
| 2026-07-27 | 1.1075元 | 1.1327元 |
| 2026-07-24 | 1.1074元 | 1.1326元 |
| 2026-07-23 | 1.1074元 | 1.1326元 |
| 2026-07-22 | 1.1073元 | 1.1325元 |
| 2026-07-21 | 1.1072元 | 1.1324元 |
| 2026-07-20 | 1.1073元 | 1.1325元 |
| 2026-07-17 | 1.1071元 | 1.1323元 |
| 2026-07-16 | 1.1071元 | 1.1323元 |
| 2026-07-15 | 1.1071元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.1071元 | 1.1323元 |
| 2026-07-13 | 1.1071元 | 1.1323元 |
| 2026-07-10 | 1.1070元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1322元 |