达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0951元 (2025-12-16) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2953 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.0185 元 | 12.23亿 | 2,262.38万元 | 1.68% | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |