达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0950元 (2025-12-12) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3005 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.27亿 | 98.47% |
| (其中) 债券 | 9.27亿 | 98.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,386.27万 | 1.47% |
| 3 | 其他资产 | 59.18万 | 0.06% |
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