达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1064元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3468 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.99% | 3.01% | 1.22万 | 3.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.81% | 7.19% | 1.65万 | 4.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.39% | 31.61% | 2.28万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.72% | 3.28% | 3.59万 | 5.76万元 | -- |