达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2025-12-24) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3104 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 013964 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-22 | |
| 总份额 | 6.72亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略有固定收益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013964 | 013965 |
| 子基金份额 | 4.83亿 份 (2025-09-30) | 1.89亿 份 (2025-09-30) |