达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1102元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3482 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 013964 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-22 | |
| 总份额 | 4.39亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013964 | 013965 |
| 子基金份额 | 3.25亿 份 (2026-06-30) | 1.14亿 份 (2026-06-30) |