达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3449 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1070元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1322元 |
| 2026-07-08 | 1.1069元 | 1.1321元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1321元 |
| 2026-07-06 | 1.1069元 | 1.1321元 |
| 2026-07-03 | 1.1067元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.1068元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.1068元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.1069元 | 1.1321元 |
| 2026-06-29 | 1.1069元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1319元 |
| 2026-06-25 | 1.1066元 | 1.1318元 |
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.1317元 |
| 2026-06-23 | 1.1064元 | 1.1316元 |
| 2026-06-22 | 1.1065元 | 1.1317元 |
| 2026-06-18 | 1.1064元 | 1.1316元 |
| 2026-06-17 | 1.1063元 | 1.1315元 |
| 2026-06-16 | 1.1062元 | 1.1314元 |
| 2026-06-15 | 1.1061元 | 1.1313元 |
| 2026-06-12 | 1.1060元 | 1.1312元 |
| 2026-06-11 | 1.1059元 | 1.1311元 |
| 2026-06-10 | 1.1061元 | 1.1313元 |
| 2026-06-09 | 1.1062元 | 1.1314元 |
| 2026-06-08 | 1.1063元 | 1.1315元 |
| 2026-06-05 | 1.1064元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1064元 | 1.1316元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1316元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.1315元 |
| 2026-05-29 | 1.1061元 | 1.1313元 |
| 2026-05-28 | 1.1060元 | 1.1312元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1310元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.1055元 | 1.1307元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.1306元 |
| 2026-05-19 | 1.1052元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.1301元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1301元 |
| 2026-05-13 | 1.1048元 | 1.1300元 |
| 2026-05-12 | 1.1047元 | 1.1299元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.1297元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1296元 |
| 2026-05-07 | 1.1043元 | 1.1295元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1295元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1294元 |
| 2026-04-29 | 1.1042元 | 1.1294元 |
| 2026-04-28 | 1.1041元 | 1.1293元 |