达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0951元 (2025-12-15) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2965 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0951元 | 1.1203元 |
| 2025-12-12 | 1.0950元 | 1.1202元 |
| 2025-12-11 | 1.0950元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-09 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-08 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-05 | 1.0948元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.0948元 | 1.1200元 |
| 2025-12-03 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-02 | 1.0948元 | 1.1200元 |
| 2025-12-01 | 1.0948元 | 1.1200元 |
| 2025-11-28 | 1.0947元 | 1.1199元 |
| 2025-11-27 | 1.0946元 | 1.1198元 |
| 2025-11-26 | 1.0947元 | 1.1199元 |
| 2025-11-25 | 1.0947元 | 1.1199元 |
| 2025-11-24 | 1.0947元 | 1.1199元 |
| 2025-11-21 | 1.0946元 | 1.1198元 |
| 2025-11-20 | 1.0946元 | 1.1198元 |
| 2025-11-19 | 1.0945元 | 1.1197元 |
| 2025-11-18 | 1.0945元 | 1.1197元 |
| 2025-11-17 | 1.0944元 | 1.1196元 |
| 2025-11-14 | 1.0943元 | 1.1195元 |
| 2025-11-13 | 1.0942元 | 1.1194元 |
| 2025-11-12 | 1.0942元 | 1.1194元 |
| 2025-11-11 | 1.0941元 | 1.1193元 |
| 2025-11-10 | 1.0941元 | 1.1193元 |
| 2025-11-07 | 1.0937元 | 1.1189元 |
| 2025-11-06 | 1.0937元 | 1.1189元 |
| 2025-11-05 | 1.0936元 | 1.1188元 |
| 2025-11-04 | 1.0936元 | 1.1188元 |
| 2025-11-03 | 1.0935元 | 1.1187元 |
| 2025-10-31 | 1.0933元 | 1.1185元 |
| 2025-10-30 | 1.0932元 | 1.1184元 |
| 2025-10-29 | 1.0931元 | 1.1183元 |
| 2025-10-28 | 1.0930元 | 1.1182元 |
| 2025-10-27 | 1.0929元 | 1.1181元 |
| 2025-10-24 | 1.0927元 | 1.1179元 |
| 2025-10-23 | 1.0926元 | 1.1178元 |
| 2025-10-22 | 1.0925元 | 1.1177元 |
| 2025-10-21 | 1.0924元 | 1.1176元 |
| 2025-10-20 | 1.0923元 | 1.1175元 |
| 2025-10-17 | 1.0922元 | 1.1174元 |
| 2025-10-16 | 1.0921元 | 1.1173元 |
| 2025-10-15 | 1.0919元 | 1.1171元 |
| 2025-10-14 | 1.0920元 | 1.1172元 |
| 2025-10-13 | 1.0919元 | 1.1171元 |
| 2025-10-10 | 1.0916元 | 1.1168元 |
| 2025-10-09 | 1.0915元 | 1.1167元 |
| 2025-09-30 | 1.0910元 | 1.1162元 |
| 2025-09-29 | 1.0908元 | 1.1160元 |