达诚定海双月享60天滚动持有短债A (013964.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0989元 (2026-02-13) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3286 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0989元 | 1.1241元 |
| 2026-02-12 | 1.0987元 | 1.1239元 |
| 2026-02-11 | 1.0987元 | 1.1239元 |
| 2026-02-10 | 1.0986元 | 1.1238元 |
| 2026-02-09 | 1.0985元 | 1.1237元 |
| 2026-02-06 | 1.0982元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.0981元 | 1.1233元 |
| 2026-02-04 | 1.0980元 | 1.1232元 |
| 2026-02-03 | 1.0980元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.0979元 | 1.1231元 |
| 2026-01-30 | 1.0978元 | 1.1230元 |
| 2026-01-29 | 1.0978元 | 1.1230元 |
| 2026-01-28 | 1.0977元 | 1.1229元 |
| 2026-01-27 | 1.0976元 | 1.1228元 |
| 2026-01-26 | 1.0976元 | 1.1228元 |
| 2026-01-23 | 1.0973元 | 1.1225元 |
| 2026-01-22 | 1.0972元 | 1.1224元 |
| 2026-01-21 | 1.0971元 | 1.1223元 |
| 2026-01-20 | 1.0969元 | 1.1221元 |
| 2026-01-19 | 1.0968元 | 1.1220元 |
| 2026-01-16 | 1.0966元 | 1.1218元 |
| 2026-01-15 | 1.0965元 | 1.1217元 |
| 2026-01-14 | 1.0964元 | 1.1216元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.1216元 |
| 2026-01-12 | 1.0964元 | 1.1216元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.1214元 |
| 2026-01-08 | 1.0962元 | 1.1214元 |
| 2026-01-07 | 1.0961元 | 1.1213元 |
| 2026-01-06 | 1.0961元 | 1.1213元 |
| 2026-01-05 | 1.0961元 | 1.1213元 |
| 2025-12-31 | 1.0958元 | 1.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.0958元 | 1.1210元 |
| 2025-12-29 | 1.0957元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.0957元 | 1.1209元 |
| 2025-12-25 | 1.0956元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.1207元 |
| 2025-12-23 | 1.0955元 | 1.1207元 |
| 2025-12-22 | 1.0954元 | 1.1206元 |
| 2025-12-19 | 1.0953元 | 1.1205元 |
| 2025-12-18 | 1.0952元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.0952元 | 1.1204元 |
| 2025-12-16 | 1.0951元 | 1.1203元 |
| 2025-12-15 | 1.0951元 | 1.1203元 |
| 2025-12-12 | 1.0950元 | 1.1202元 |
| 2025-12-11 | 1.0950元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-09 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-08 | 1.0949元 | 1.1201元 |
| 2025-12-05 | 1.0948元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.0948元 | 1.1200元 |