中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率177.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6030 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |