中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率83.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6526 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% |
| 2025 | 0.21% | 0.47% | 0.03% | -0.33% | 0.10% | 1.90% | 1.26% | 3.13% | 1.97% | 0.44% | -1.35% | 1.44% | 9.59% |
| 2024 | -1.96% | 1.76% | 0.45% | 0.43% | 0.22% | -0.55% | -0.56% | -1.40% | 4.21% | 0.06% | 0.77% | 0.41% | 3.79% |
| 2023 | 2.76% | -1.02% | -0.59% | -0.45% | -0.40% | 0.46% | 0.17% | -0.91% | -0.85% | -0.49% | 0.13% | -0.13% | -1.36% |
| 2022 | -1.95% | -0.22% | -1.52% | -0.55% | 0.99% | 3.50% | -0.51% | -1.69% | -1.40% | -1.41% | 0.56% | -0.45% | -4.68% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% | -- |