中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率83.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6526 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |