中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率177.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6030 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.44万元 | 0.60% | 8.36万元 | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 99.24万元 | 0.60% | 24.81万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.75万元 | 0.60% | 62.44万元 | 0.15% |