中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6456 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |