中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率83.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6462 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |