中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率83.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6462 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,329.66万 | 17.37% |
| (其中) 股票 | 2,329.66万 | 17.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 77.09% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 77.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 172.25万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 571.75万 | 4.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,591.01万 | 11.86% |
| 采矿业 | 304.64万 | 2.27% |
| 金融业 | 186.93万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.01万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.56万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.52万 | 0.28% |
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