中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率177.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6030 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,240.14万 | 24.17% |
| (其中) 股票 | 2,240.14万 | 24.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,225.32万 | 34.80% |
| (其中) 债券 | 3,225.32万 | 34.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,610.36万 | 38.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 120.16万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 72.19万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,329.86万 | 14.35% |
| 金融业 | 234.65万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.20万 | 2.37% |
| 采矿业 | 145.98万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.08万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.07万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.30万 | 0.29% |
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