中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率83.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6526 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.74% | 1.20亿元 | 1.41亿元 | 6,148.08万元 | 2.36亿元 |
| 2024-12-31 | 94.35% | 3.36亿元 | 3.36亿元 | 7,856.22万元 | 2.67亿元 |
| 2024-06-30 | 76.18% | 1.53亿元 | 1.59亿元 | 6,675.07万元 | 3.05亿元 |