中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率177.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6030 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 177.28% | 8,055.92万元 | 9,584.29万元 | 2,240.14万元 | 7,607.64万元 |
| 2025-06-30 | 83.74% | 1.20亿元 | 1.41亿元 | 6,148.08万元 | 2.36亿元 |
| 2024-12-31 | 94.35% | 3.36亿元 | 3.36亿元 | 7,856.22万元 | 2.67亿元 |