中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率83.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6526 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.36亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.50亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.67亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.84亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3.05亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.38亿 | 3.61亿元 | -- |