中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率177.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6030 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 7,607.64万 | 6,821.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 8,729.09万 | 8,097.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.39亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.36亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.50亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.67亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.84亿 | 2.96亿元 | -- |