中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1593元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率3.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5500 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.98% | -- | 504.02万元 | 1,416.45万元 | 1.08亿元 |
| 2025-06-30 | 4.66% | -- | 808.29万元 | 2,610.59万元 | 1.34亿元 |
| 2024-12-31 | 18.82% | 1,616.09万元 | 6,839.42万元 | 3,317.70万元 | 1.84亿元 |