中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率3.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5499 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.81万元 | 0.60% | 8.49万元 | 0.13% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 55.86万元 | 0.60% | 12.65万元 | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 227.27万元 | 0.60% | 52.16万元 | 0.13% |