中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率4.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5869 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,800.82万 | 12.79% |
| (其中) 股票 | 1,800.82万 | 12.79% | |
| 2 | 基金投资 | 526.06万 | 3.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 82.62% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 82.62% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 110.12万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 10.67万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 907.80万 | 6.45% |
| 采矿业 | 308.03万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 427.35万 | 3.03% |
| 金融 | 148.20万 | 1.05% |
| 消费者非必需品 | 9.45万 | 0.07% |
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