中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率3.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5499 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416.45万 | 8.43% |
| (其中) 股票 | 1,416.45万 | 8.43% | |
| 2 | 基金投资 | 540.63万 | 3.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 86.09% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 86.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 286.66万 | 1.71% |
| 5 | 其他资产 | 93.90万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 864.89万 | 5.15% |
| 采矿业 | 217.04万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 186.65万 | 1.11% |
| 金融 | 140.20万 | 0.83% |
| 消费者非必需品 | 7.68万 | 0.05% |
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