中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率3.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5499 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.08亿 | 9,387.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 9,295.82万 | 8,095.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.06亿 | 9,238.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.11亿 | 9,758.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.84亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.38亿 | 2.26亿元 | -- |