中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-02-06) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率4.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5564 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% |
| 2025 | -0.03% | -0.06% | 0.47% | -0.11% | 0.94% | 1.16% | 0.73% | 1.36% | 1.71% | 0.49% | -0.25% | 0.46% | 7.08% |
| 2024 | -1.25% | 2.52% | 1.08% | 1.51% | 0.67% | -0.02% | -0.23% | -0.57% | 2.49% | -0.71% | 0.61% | 1.76% | 8.08% |
| 2023 | 1.50% | -0.21% | -- | -0.03% | -0.88% | 1.04% | 0.87% | -0.79% | -0.76% | -0.85% | 0.05% | 0.10% | 0.01% |
| 2022 | -- | -0.33% | -0.58% | -- | 0.82% | 1.04% | -0.28% | 0.11% | -0.93% | -0.59% | 0.14% | -0.50% | -- |