中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率3.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5499 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 887.00 | 12.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 919.00 | 11.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.60% | 0.40% | 1,109.00 | 12.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.71% | 0.29% | 1,371.00 | 13.45万元 | -- |