中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1639元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率4.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5685 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |