中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率3.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5499 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |