中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1505元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5285 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合C |
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |