交银主题优选混合C(013884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-01-09 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-01-08 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-01-07 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-01-06 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-05 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2025-12-31 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-12-30 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2025-12-29 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2025-12-26 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2025-12-25 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2025-12-24 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2025-12-23 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-22 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2025-12-19 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2025-12-18 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2025-12-17 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2025-12-16 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-12-15 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-12-12 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-11 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2025-12-10 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-09 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-12-08 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-12-05 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2025-12-04 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-03 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2025-12-02 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-01 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-11-28 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-11-27 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2025-11-26 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-11-25 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2025-11-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-11-21 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2025-11-20 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2025-11-19 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-11-18 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-11-17 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2025-11-14 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2025-11-13 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2025-11-12 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-11-11 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2025-11-10 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-11-07 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2025-11-06 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-11-05 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2025-11-04 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2025-11-03 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2025-10-31 | 2.0954元 | 2.0954元 |