交银主题优选混合C(013884) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.15元 | 855.45万 | 398.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 936.95万 | 510.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 1,041.22万 | 591.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 1,116.44万 | 641.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 1,383.29万 | 806.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 1,972.45万 | 1,314.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,727.02万 | 1,693.80万元 | -- |