交银主题优选混合C(013884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-01-27 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-01-26 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-01-23 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-01-22 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-01-21 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-01-20 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-01-19 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-01-16 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-01-15 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-01-14 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-01-13 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-01-12 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-01-09 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-01-08 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-01-07 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-01-06 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-05 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2025-12-31 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-12-30 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2025-12-29 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2025-12-26 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2025-12-25 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2025-12-24 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2025-12-23 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-22 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2025-12-19 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2025-12-18 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2025-12-17 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2025-12-16 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-12-15 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-12-12 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-11 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2025-12-10 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-09 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-12-08 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-12-05 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2025-12-04 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-03 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2025-12-02 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-01 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-11-28 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-11-27 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2025-11-26 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-11-25 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2025-11-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-11-21 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2025-11-20 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2025-11-19 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-11-18 | 2.0651元 | 2.0651元 |