交银主题优选混合C (013884.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模855.45万元 (2025-09-30) 基金净值2.2240元 (2026-01-15) 基金经理沈楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6763 / 8983)
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交银主题优选混合C(013884) - 历史分红派息及拆分数据列表

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