天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0747元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (1117 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |