天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1185 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |