天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2026-01-12) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (1128 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-10-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |