天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0661元 (2026-02-26) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (1157 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476.38万 | 8.40% |
| (其中) 股票 | 476.38万 | 8.40% | |
| 2 | 基金投资 | 4,172.92万 | 73.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 222.22万 | 3.92% |
| (其中) 债券 | 222.22万 | 3.92% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 508.78万 | 8.98% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 237.95万 | 4.20% |
| 6 | 其他资产 | 49.77万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 350.03万 | 6.18% |
| 金融业 | 47.60万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.91万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 5,421.00 | 0.010% |
| 采矿业 | 3,447.00 | 0.006% |
| 房地产业 | 1,308.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 41.27万 | 0.73% |
| 信息技术 | 5.51万 | 0.10% |
| 电信服务 | 5.41万 | 0.10% |
| 公用事业 | 2.50万 | 0.04% |
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