天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2026-01-13) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (1123 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 418.14万 | 7.78% |
| (其中) 股票 | 418.14万 | 7.78% | |
| 2 | 基金投资 | 4,151.91万 | 77.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 221.40万 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 221.40万 | 4.12% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 143.97万 | 2.68% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 432.84万 | 8.05% |
| 6 | 其他资产 | 6.26万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.43万 | 5.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.60万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.71万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,456.00 | 0.01% |
| 房地产业 | 1,896.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 54.03万 | 1.01% |
| 电信服务 | 6.05万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 3.23万 | 0.06% |
| 公用事业 | 2.35万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 1.01万 | 0.02% |
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