天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1164 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482.85万 | 9.23% |
| (其中) 股票 | 482.85万 | 9.23% | |
| 2 | 基金投资 | 3,877.43万 | 74.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 222.92万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 222.92万 | 4.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 155.95万 | 2.98% |
| 5 | 其他资产 | 489.38万 | 9.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 412.95万 | 7.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.89万 | 0.13% |
| 金融业 | 1.51万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 60.94万 | 1.17% |
| 信息技术 | 5,608.00 | 0.01% |
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