天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2026-01-12) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (1130 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |