天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1069 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |