天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2026-01-13) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (1123 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.25万元 | 0.30% | 6.20万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 25.98万元 | 0.30% | 15.32万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 14.62万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |