天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0585元 (2026-01-14) 基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率127.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (1125 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,752.17万 | 3,592.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,072.83万 | 6,031.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,048.90万 | 8,132.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,590.20万 | 8,775.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,315.40万 | 9,766.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,991.16万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |