平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-10-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-10-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-10-13 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-10-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-10-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-10-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-09-29 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-28 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-11 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-09-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-07 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-02 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |