平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-01 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |