平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-28 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-21 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-06 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-30 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-18 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-16 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |