平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-19 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-01-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-16 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |