平安价值回报混合A(013767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.63万元 | 1.20% | 5.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.64万元 | 1.20% | 10.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.96万元 | 1.20% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |