估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安价值回报混合A
(013767.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-04-14
总资产规模
1,708.41万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0263
元
(
2026-04-01
)
基金经理
刘杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
866.59%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.66%
(6809 / 9090)
相关基金:
主从基金:
平安价值回报混合C
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平安价值回报混合A(013767) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
平安价值回报混合型证券投资基金
基金简称
平安价值回报混合
基金主代码
013767
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-04-14
总份额
1,997.11万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
平安价值回报混合A
平安价值回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
013767
013768
子基金份额
1,727.24万
份
(
2025-12-31
)
269.87万
份
(
2025-12-31
)