平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-06 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-30 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-18 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-16 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-10 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-01 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |