平安价值回报混合A(013767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |