平安价值回报混合A(013767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,502.73万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1,502.73万 | 92.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.38万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 16.81万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.42%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 262.40万 | 16.22% |
| 制造业 | 190.90万 | 11.80% |
| 采矿业 | 154.73万 | 9.57% |
| 租赁和商务服务业 | 109.51万 | 6.77% |
| 建筑业 | 97.93万 | 6.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.92万 | 5.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.49%) |
|---|---|---|
| 金融 | 275.39万 | 17.03% |
| 地产业 | 129.21万 | 7.99% |
| 工业 | 86.50万 | 5.35% |
| 公用事业 | 60.76万 | 3.76% |
| 能源 | 54.49万 | 3.37% |
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