平安价值回报混合A(013767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,186.16万 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 1,186.16万 | 89.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.39万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 60.39万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.01万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 13.22万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.86万 | 35.87% |
| 金融业 | 140.27万 | 10.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.07万 | 9.58% |
| 教育 | 49.29万 | 3.71% |
| 建筑业 | 44.41万 | 3.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.32%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 154.73万 | 11.66% |
| 地产业 | 64.31万 | 4.85% |
| 公用事业 | 52.57万 | 3.96% |
| 非周期性消费品 | 45.40万 | 3.42% |
| 周期性消费品 | 32.25万 | 2.43% |
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