平安价值回报混合A(013767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,708.41万 | 1,727.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,016.56万 | 2,023.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,256.15万 | 4,251.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,739.93万 | 5,096.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,876.19万 | 5,190.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,049.79万 | 5,304.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,234.49万 | 5,449.75万元 | -- |