中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9856元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (1351 / 1552) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-10 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |