中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9696元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率2.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (1379 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.93万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 8.93万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 8,154.24万 | 91.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 405.31万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 405.31万 | 4.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 209.90万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 182.21万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.93万 | 0.10% |
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