中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9516元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (1406 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,586.98万 | 81.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 462.98万 | 5.74% |
| (其中) 债券 | 462.98万 | 5.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 457.26万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 554.35万 | 6.88% |
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